第二部分

周口市教育局2015年度部门决算表（详细见附件）

第三部分

周口市教育局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

mobile.365-5882015年收入总计23858.46万元，支出总计22568.45万元，与2014年相比，收、支总计各增加5714.41 万元，增长31.5%。主要原因：一是教育事业业务扩展，二是义务教育生均拨款标准提高和中职教育生均拨款落实，三是加大了市直学校建设的投入力度。

二、收入决算情况说明

mobile.365-588本年收入合计23858.46万元，其中：财政拨款收入23210.17万元，占97.3%；事业收入105.00万元， 占0.4%；经营收入505.91万元，占2.1 %；其他收入37.37万元，占0.2 %。

三、支出决算情况说明

mobile.365-588本年支出合计22568.45万元，其中：基本支出   18984.63万元，占84.1%；项目支出2704.58万元， 占12%；经营支出879.26万元，占3.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

mobile.365-5882015年财政拨款收支总决算24664.32万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加2657.5万元，增长12.1%。主要原因：一是教育事业业务扩展，二是义务教育生均拨款标准提高和中职教育生均拨款落实，三是加大了市直学校建设的投入力度。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

mobile.365-5882015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  19135.26万元，支出决算为21473.76万元，完成年初预算的112.2%。主要用于以下方面：教育支出18424.5万元，占85.8%；文化体育与传媒支出21万元，占0.1%；社会保障和就业支出2324.89万元，占10.8%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占0.1%；住房保障（类）支出695.37万元，占3.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

mobile.365-5882015年一般公共预算财政拨款基本支出18899.19万元，其中：人员经费14578.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4320.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

mobile.365-5882015 年“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为91.1万元，完成预算的95.8%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少42.7万元，下降31.9%，主要原因：压缩三公经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.6万元（追加），完成预算的100 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计2人次，为省厅组织优秀中学生到台湾交流,市局派出工作人员差旅费用。

（二）公务用车购置及运行费81.9万元，完成预算的31.5%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费81.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：进一步加强了公务用车管理力度，压缩三公经费开支。

（三）公务接待费8.6万元，完成预算的29.7%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待237批次、1912人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公务接待审批，压缩陪餐人数。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

mobile.365-5882015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  5万元，支出决算为105万元，完成年初预算的2100%。支出具体情况如下：支出含2014年度结余的100万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

mobile.365-5882015 年机关运行经费支出1745.60万元，比 2014年减少13.6%，主要原因：通过加强机关财务管理，压缩了机关运行费用开支。

（二）政府采购支出情况。

mobile.365-5882015 年政府采购支出总额1038.01万元，其中：政府采购货物支出617.46万元，政府采购工程支出409.27万元，政府采购服务支出11.28万元。授予中小企业合同金额409.27万元，占政府采购支出总额的39.43%，其中：授予小微企业合同金额628.74万元，占政府采购支出总额的60.57%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，mobile.365-588共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，0；单位价值 200万元以上大型设备1台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局（委）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局（委）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局（委）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局（委）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

mobile.365-5882015年部门决算公开附表